قالب پیشنهادی طرح تجاری یا طرح کسب و کار (Business Plan) در صنایع شیمیایی و پتروشیمی

1)    جلد گزارش شامل نام و نشان شرکت، نام طرح، شماره شناسائی گزارش، شماره و تاریخ ویرایش

2)     خلاصة مدیریتی در حداکثر پنج صفحه شامل:

·         شناسنامه شرکت متقاضی طرح (نام و نشانی و حوزه فعالیت شرکت، سهامداران، مدیران و پیشینه فعالیت شرکت)

·         شرح خلاصه ای از طرح و هدف از اجرای آن، ظرفیت تولید

·         معرفی محصول، بازار، مشتریان، سهم رقبا، دورنما، ریسک محصولات جایگزین 

·         معرفی خوراک، محل تأمین، و طرح اقتضائی در صورت عدم تأمین یا وقفه در آن

·         فرآیند تولید و تأمین کننده دانش فنی و تجهیزات آن

·         محل اجرای طرح

·         برنامه زمانبندی کلی اجرای طرح

·         نیازهای مالی و نحوة تأمین آن

·         نتایج و شاخصهای اقتصادی بازگشت سرمایه و سودآوری طرح در قالب جدول  

3)     فهرست مندرجات

4)     مقدمه شامل:

·         وضعیت کنونی محصول در کشور و جهان،

·         توجیه اجرای پروژه از دیدگاههای مختلف:

-     سودآوری و ارزش اقتصادی،

-    توسعه اقتصادی و اجتماعی، کارآفرینی و اشتغال،

-    تحرک صنایع بالادستی و پایین دستی و تکمیل زنجیره تولید،

-    تحقق راهبردهای منطقه ای و ملی و آمایش سرزمینی،

-    جنبه های زیست محیطی، ...

5)      مشخصات محصول ( محصولات):

·         مصارف و کاربردها،

·         وضعیت فعلی و سهم رقبا در داخل و خارج کشور،

·         پیش بینی عرضه و تقاضا و تجارت

·        قیمت روز، نمودار روند قیمت در بازار از چندسال گذشته تاکنون، و پیش بینی روند تغییرات در چندسال آینده

·         جنبه ها و آثار زیست محیطی

6)     شرح مختصر فرآیند و تکنولوژی تولید و برنامه تأمین لیسانس

·         معرفی فرایندهای مختلف (منسوخ شده ، درحال استفاده ، تجاری نشده)

·         (برای هریک از فرآیندهای درحال استفاده)شیمی واکنش فرآیند، توضیح فرآیند (همراه با شکل)، بررسی مسایل خاص فرآیند، مسائل ایمنی و زیست محیطی (گازهای متصاعده و دورریزها)

·         تخمین هزینه تکنولوژیهای محلی و خارجی

·         مقایسه و انتخاب فرآیند

·         ظرفیت و بازده طرح

·         فهرست خلاصه تجهیزات و ماشین آلات و طرح جانمایی

·         تخمین هزینه سرمایه‌گذاری دستگاهها (محلی و خارجی) بر اساس شرایط محل تولید

·         بررسی نیازمندی‌های آزمایشگاهی و R&D

·         برنامه تضمین کیفیت، ایمنی و بهداشت محیط کار، و حفظ محیط زیست

7)     خوراک و محل تأمین آن، وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت، (در صورت وجود قرارداد تأمین خوراک ضمیمه شود)

8)     سرویسهای جانبی (آب، برق، گاز، بخار،...) و محل تأمین و قراردادهای تأمین آنها

9)     محل اجرا و دلایل انتخاب محل (در صورت وجود قرارداد تأمین زمین ضمیمه شود)

10)سرویس های غیر صنعتی، اداری و رفاهی، مخازن، انبارها و ...

11)حمل و نقل مواد (لجستیک شامل بارگیری، نوع یا چگونگی حمل داخل، تخلیه، انبارداری، نحوه بسته بندی و حمل، تعرفه های حمل دریایی و گمرک ، بیمه و...)

12)نیروی انسانی (جدول مشخصات کمی و کیفی نیروی انسانی دوران بهره برداری در واحدهای فرآیندی(بهره برداری، مخازن، تعمیرات، آزمایشگاه،...)، واحدهای غیر فرآیندی (ایمنی، انبار قطعات، حراست، ستادی، مهندسی، مدیریت و برنامه ریزی، اداری و پرسنلی، حسابداری و مالی، فروش و بازاریابی،...)

13)امکان‌سنجی اقتصادی شامل:

·         پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری ثابت

-    هزینه زمین و آماده سازی آن،

-    ساختمانها،

-    ماشین آلات،

-    تاسیسات،

-    سایر هزینه های قبل از بهره برداری

·         برنامه زمان بندی اجرای طرح و تخمین هزینه اجرایی برای هر دوره زمانی

·         روشهای تأمین سرمایه (آورده، فروش سهام، تسهیلات، مشارکت، ...)،

·         پیش بینی هزینه های تولید در ظرفیتهای سالهای مختلف بهره برداری

-    هزینه خوراک،

-    مواد مصرفی و لوازم یدکی،

-    آب، سوخت، سایر سرویسها،

-    حقوق و دستمزد،

-    تعمیرات و نگهداشت،

-    استهلاک، بیمه ومالیات، و بهره وام ها،

-    سرمایه درگردش،

·         تحلیل هزینه های ثابت و متغیر

-    درصد ظرفیت قابل تولید در سالهای نخست بهره برداری و نقطه سربه سر

14) انجام محاسبات و تهیه گزارش امکان‌سنجی اقتصادی توسط نرم‌افزارهای معتبر (مانند COMFAR III)

·         صورتهای مالی پروفرما (پیش بینی) «ترازنامه، جریان نقدی، سود و زیان،...»

·         نسبتهای مالی زمان تولید

-    نسبت نقدینگی جاری و سریع، بدهی به دارائی کوتاه مدت

-    نسبت های گردش نقدی، حسابهای دریافتنی و پرداختنی، دارائیهای ثابت و کل

-    نسبتهای بلندمدت توان مالی: بدهی به دارائی، بدهی به حقوق سهامداران، دارائی به حقوق سهامداران، نسبت سرمایه گذاری و اهرم (Leverage) مالی، نسبت پوشش بهره، اهرم عملیاتی

-    نسبتهای حاشیه سود ناخالص، خالص، عملیاتی، برگشت دارائیها و حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی

·         شاخصهای اقتصادی سودآوری طرح:

-    دوره بازگشت سرمایه (Payback Period) عادی و تنزیل شده

-    ارزش فعلی خالص(NPV)،

-    نرخ بازده داخلی(MIRR,IRR) برای کل سرمایه و نیز آورده سهامداران

15)تجزیه و تحلیل حساسیت، ریسک ها و راه های مقابله با آنها

·         ارزیابی تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی  بر سودآوری پروژه

·         ریسک فضای حقوقی و قانونی کسب و کار

·         ریسک تغییرات فناوری و قوانین زیست محیطی و مصرف انرژی

·         ریسک انحصارات تأمین کنندگان و مشتریان و شدت رقابت

·         ریسک محصولات جایگزین، مقررات محدودکننده و تغییر سلایق مشتریان

16)نتیجه‌گیری و پیشنهادها

17)ضمائم شامل:

·         گزارشهای تفصیلی محاسبات اقتصادی و صورتهای مالی (خروجیهای نرم افزار)،

·         قراردادهای تملک زمین، تأمین خوراک، آب و سوخت و سایر سرویسها و سایر مجوزهای لازم

 ملاحظات:

•        در متن گزارش نام و شماره بالای کلیه جداول و تصاویر و نمودارها درج شود.

•        اطلاعات مندرج روی جلد گزارش در سربرگ تمامی صفحات تکرار شده و شماره صفحات نیز در پایین همه صفحات گزارش درج شود.

•         بخشهای ثابت مانند توجیهات کلی طرح(مقدمه)، مشخصات فنی و کاربردی محصول و خوراک، شرح فرآیند، تجهیزات و جانمائی، تنها در ویرایش صفر گزارش ارائه گردد، و در ویرایشهای بعدی ضمن اشاره به یکسان بودن موارد فوق الذکر، تنها تغییراتی که در فاصله تهیه دو گزارش اتفاق افتاده است، درج میگردد. لکن درج بخشهای بررسی و توجیه فنی و اقتصادی طرح  درتمام ویرایش ها الزامی است.

•         واحدهای اندازه گیری کمیتهای فنی و مالی طبق استاندارد صنعت اعلام/درج شود.